目 錄
第一部分 2020年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務支出情況表
第二部分 2020年度部門決算說明
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
第四部分 2020年度部門績效評價情況
第一部分 2020年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分 2020年度部門決算說明
一、部門基本情況
(一)機構設置、職責
北京市投資促進服務中心是市政府直屬負責招商引資，提供投資促進專業化服務的參照公務員法管理事業單位。共設機關黨委(黨建工作處)、辦公室、人事處等內設機構13個，另單設工會。所屬事業單位2個，分別是：北京市投資促進局信息服務中心，北京市外商投資企業服務中心。
主要職能：(1)招商引資。促進國內外投資人和企業在京投資，引進國內外高端人才在京發展，在境內外舉辦京港洽談會、投資北京洽談會等係列投資促進活動，指導和協調各區、開發區的投資促進工作。(2)企業服務。為國內外投資人和企業在京投資提供環境推介、政策宣傳、商機發布、項目對接、投資谘詢、審批代辦、投訴受理、人事服務、困難解決等服務，負責全市固定資產投資項目辦理的綜合谘詢、服務工作。(3)對外投資。負責在京企業在外省市及境外投資的協調服務工作，組織國內外投資人和企業到北京市對口支援地區開展投資考察、項目洽談。(4)外企黨工團建。負責外資企業黨、工會和共青團建設。
(二)人員構成情況
行政編製0人，實有人數0人；事業編製110人，實有人數108人。
二、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計7113.21萬元，比上年減少461.93萬元，下降6.1%。
(一)收入決算說明
2020年度本年收入合計6887.14萬元，比上年減少541.46萬元，下降7.29%，其中：財政撥款收入6749.65萬元，占收入合計的98%；上級補助收入0萬元；事業收入0萬元；經營收入103.2萬元，占收入合計的1.5%；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入34.29萬元，占收入合計的0.5%。
(二)支出決算說明
2020年度本年支出合計6934.66萬元，比上年減少244.36萬元，下降3.4%，其中：基本支出3947.93萬元，占支出合計的56.93%；項目支出2965.9萬元，占支出合計的42.77%；上繳上級支出0萬元；經營支出20.83萬元，占支出合計的0.3%；對附屬單位補助支出0萬元。
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計6813.05萬元，比上年減少324.71萬元，下降4.55%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓減了項目經費，且有個別項目因新冠疫情取消。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出6750.8萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出6166.37萬元，占本年財政撥款支出91.34%；教育支出0.11萬元；社會保障和就業支出378.05萬元，占本年財政撥款支出5.6%；衛生健康支出206.27萬元，占本年財政撥款支出3.06%。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2020年度決算6166.37萬元，比2020年年初預算6611.4萬元減少445.03萬元，下降6.73%。其中：
“商貿事務”2020年度決算6166.37萬元，比2020年年初預算6611.4減少445.03萬元，下降6.73%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，壓減了項目經費，且有個別項目因新冠疫情取消。
2、“教育支出”2020年度決算0.11萬元，比2020年年初預算8.9萬元減少8.79萬元，下降98.76%。其中：
“教育及培訓”2020年度決算0.11萬元，比2020年年初預算8.9減少8.79萬元，下降98.76%。主要原因：按照壓減一般性支出的要求，嚴格控製和壓縮培訓開支。
3、“社會保障和就業支出”2020年度決算378.05萬元，比2020年年初預算360.94萬元增加17.11萬元，增加4.74%。其中：
“行政事業單位養老支出”2020年度決算378.05萬元，360.94萬元增加17.11萬元，增加4.74%。主要原因：編製內實有人數變動。
4、“衛生健康支出”2020年度決算206.27萬元，與2020年年初預算220.14萬元減少13.87萬元，減少6.3%。其中：
“行政事業單位醫療”2020年度決算206.27萬元，與2020年年初預算220.14萬元減少13.87萬元，減少6.3%。主要原因：按照全市階段性減征職工醫療保險政策，核減職工醫療保險資金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3784.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經營預算財政撥款安排基本支出0萬元，其中：(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；(2)商品和服務支出包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出；(4)其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
“三公”經費包括本部門所屬0個行政單位、1個參照公務員法管理事業單位、2個事業單位。2020年“三公”經費財政撥款決算數10.8萬元，比2020年“三公”經費財政撥款年初預算206.29萬元減少195.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數185.89萬元減少185.89萬元。主要原因：因新冠疫情影響，出國活動取消。
2.公務接待費。2020年決算數0萬元，比2020年年初預算數0.8萬元減少0.8萬元。主要原因：嚴格按照厲行節約的相關要求控製公務接待活動，全年未發生公務接待。
3.公務用車購置及運行維護費。2020年決算數10.8萬元，比2020年年初預算數19.6萬元減少8.8萬元。其中，公務用車購置費2020年決算數0萬元，與2020年年初預算數0萬元持平。公務用車運行維護費2020年決算數10.8萬元，比2020年年初預算數19.6萬元減少8.8萬元，主要原因：按照厲行節約的相關要求，嚴格控製公務用車，且因新冠疫情影響，公務用車使用減少。2020年公務用車運行維護費中，公務用車加油2萬元，公務用車維修5.5萬元，公務用車保險2.64萬元，公務用車其他支出0.66萬元。2020年公務用車保有量8輛，車均運行維護費1.35萬元。
二、機關運行經費支出情況
2020年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，合計336.02萬元，比上年減少18.25萬元，減少原因：貫徹壓減一般性支出的有關政策，嚴格壓縮運行經費。
三、政府采購支出情況
2020年政府采購支出總額1071.26萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1071.26萬元。授予中小企業合同金額支出1001.38萬元，占政府采購支出總額的93.48%，其中：授予小微企業合同金額209.11萬元，占政府采購支出總額的19.52%。
四、國有資產占用情況
2020年車輛8台，141.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
五、政府購買服務支出說明
2020年政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
2.機關運行經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法製定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
4.政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。
5.基本支出預算：是部門預算的組成部分，是行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編製的年度基本支出計劃，其內容包括人員經費、公用經費兩部分。
第四部分 2020年度部門績效評價情況
一、績效評價工作開展情況
北京市投資促進服務中心對2020年度部門項目支出實施績效評價，評價項目9個，占部門項目總數的30%，涉及金額2669.67萬元。其中：“境外推介洽談活動”項目金額343.74萬元，受新冠疫情影響未展開。部門績效評價結果總體良好。
二、項目績效評價報告
本次我單位對“12345熱線企業服務平台”項目實施了部門評價。績效評價報告情況如下：
(一)基本情況
1.項目立項背景
北京市投資促進服務中心是北京市政府直屬的正局級機構，負責全市投資促進招商引資工作。主要職能：1.招商引資。促進國內外投資人和企業在京投資，引進國內外高端人才在京發展，在境內外舉辦京港洽談會、投資北京洽談會、投資各區行等係列投資促進活動，指導和協調各區開發區的投資促進工作。2.企業服務。為國內外投資人和企業在京投資提供環境推介、政策宣傳、商機發布、項目對接、投資谘詢、審批代辦、投訴受理、人事服務、困難解決等服務，負責全市固定資產投資項目辦理的綜合谘詢、服務工作。3.對外投資。負責在京企業在外省市及境外投資的協調服務工作，組織國內外投資人和企業到北京市對口支援地區開展投資考察、項目洽談。4.外企黨工團建。負責外資企業黨、工會和共青團建設。
為進一步優化提升營商環境，轉變政府職能，優化政府服務，暢通企業訴求上達、回應和辦理渠道，按照市領導要求，我市於2019年10月12日，在12345熱線平台增設開通企業服務功能，麵向社會廣大企業提供便企服務。
根據《北京市12345市民服務熱線增加企業服務功能工作方案》和《關於12345市民服務熱線增加企業服務功能工作的實施方案》賦予我中心的職責，我中心確定采用采購外包服務方式建立平台，實現與12345熱線365天*18小時實時工作對接，保障疑難工單及時處理和流轉，完成市政府交予我中心的相關任務。
2.主要內容
實行365天*18小時工作製度，實時對接12345熱線，處理疑難工單，承擔熱線企業服務相關工作。平台主要工作內容：一是為12345熱線企業服務專席提供業務支撐，針對難以分派的企業訴求疑難工單，研究製定派單方案並派至相關部門，督辦派發事項辦理情況；二是統計分析企業來電日報、周報數據，對企業訴求反映集中的問題和建議，對形成趨勢性的訴求，及時提煉梳理，分析原因研究根源，提出建議形成專報；三是更新維護12345涉企服務知識庫內容。
3.資金投入和使用情況
根據《北京市財政局關於批複北京市投資促進服務中心2020年預算的函》，2020年初該項目批複預算資金158.4萬元，均為財政資金。經招投標，中標金額為150萬元，較年初預算額度節省8.4萬元。截至2020年12月31日，該項目實際支出資金150萬元，預算執行率為100%。
(二)績效評價工作開展情況
北京市投資促進服務中心財務部門負責牽頭組織本次自評工作，檢查項目支出有關賬目，收集整理項目支出相關資料，圍繞項目特點和績效評價重點進行內部研討，對項目決策、管理、績效情況進行綜合分析，按照規定的文本格式和內容撰寫績效評價報告。
(三)綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)；
(四)績效評價指標分析
1.項目決策情況
(1)項目立項
該項目符合《北京市12345市民服務熱線增加企業服務功能工作方案》和《關於12345市民服務熱線增加企業服務功能工作的實施方案》等相關政策。
北京市投資促進服務中心編製項目申報書，項目資金報北京市財政局核準批複，項目立項程序規範。
北京市投資促進服務中心2020年總體工作指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹市委市政府工作部署，緊抓首都高質量發展行穩致遠的重要機遇期，進一步堅定發展信心、發揚自我革命精神，苦煉內功、提升素質、穩中求進，以“對標國際，建設國內一流的投資促進機構和全市投資促進係統”為目標，著力推進製度創新和定型，推動投資促進業務產品的開發，打造專業化的幹部隊伍，更加奮發有為地推動新時代首都投資促進工作走在全國前列。高水平履行“管家”和“熱線”服務職責，高標準服務企業是市投促中心要重點做好的7項工作之一。該項目與項目單位職能和年度工作計劃密切相關
(2)績效目標
該項目的總體績效目標：
一是為12345熱線企業服務專席提供業務支撐，針對難以分派的企業訴求疑難工單，研究製定派單方案並派至相關部門，督辦派發事項辦理情況；二是統計分析企業來電日報、周報數據，對企業訴求反映集中的問題和建議，對形成趨勢性的訴求，及時提煉梳理，分析原因研究根源，提出建議形成專報；三是更新維護12345涉企服務知識庫內容。
產出數量方麵：每日值守12345熱線企業服務平台，辦理企業疑難訴求工單；統計分析業務數據，提交分析報告24篇，更新知識庫條目120條。
產出質量方麵：辦理企業疑難訴求工單及時準確，季度退單率不超過30%；分析報告內容嚴謹，能為《市民熱線反映》編寫提供支持幫助。
產出進度方麵：每月提交分析報告2篇。
產出成本方麵：整體項目支出控製在預算金額以內。
效益方麵：為12345熱線企業服務專席提供有力業務支撐；通過分析報告反映企業集中關注得訴求，為政府決策提供一定依據。
服務對象滿意方麵：業務主管部門滿意度較高。
該項目績效目標與北京市投資促進服務中心的主要職能相符，目標內容詳細描述了項目預期效果，重點突出。但季度退單率方麵與實際差異較大，可進一步調整提高相符性。
(3)資金投入
結合工作要求科學計算用工人數和工作時間，並征求市人力社保局意見，根據《2018年北京市勞動力市場部分職業工資指導價位》確定用工成本，編製項目預算。項目預算編製論證科學、標準明確，資金額度與年度目標相適應。
(五)主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1.主要成效經驗
(1)各項目實際支出均未超預算，有效地控製成本支出，節約了財政資金。
2020年我中心開展績效評價的9個項目，8個項目經費支出與預算基本相符，略有結餘，並於2020年底及時將項目結餘資金上繳財政，另有2020年未執行項目1個，主要原因是受新冠疫情影響未開展。
(2)執行的項目好地完成了預算總體績效目標，成效顯著；項目的有序組織和順利開展，營造了良好的北京新形象。
2.存在的問題
(1)預算申報文本內容不夠細化，績效目標的設定未進行充分論證。
(2)個別項目未執行。受疫情影響，境外推介洽談活動項目並未開展。
(六)有關建議
1、在預算申報時對績效目標的設定進行事前充分論證，對項目申報理由和績效目標的設定進行詳細、明確的說明。
2、根據實際情況的變化，當出現取消出訪計劃導致項目無法執行時，及時調整預算。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。