目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況說明
一、部門情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
五、其他情況說明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府采購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況說明
一、部門情況說明
（一）本部門性質、職責等情況
北京水產集團有限公司為市級國有企業，部門預算編製範圍僅包括北京水產集團有限公司本級。我公司作為國有水產產業化的龍頭企業，一直承擔著保證首都水產品的供應及平抑價格的任務，同時為北京市的水產行業提供技術、人才及資金的支持，經過近幾年的產業結構調整，逐步形成了以水產品加工、物流配送、水產品批發市場、遠洋捕撈為主業的產業格局，不僅創造了較好的經濟效益，也最大程度地帶動了北京地區漁業的發展及農民工就業。
（二）機構設置情況
北京水產集團有限公司僅包括1個預算單位，即北京水產集團有限公司（本級）。
（三）人員編製及實有情況
本部門無行政編製、事業編製人員。
二、收入預算情況說明
2023年度收入預算4031萬元，比2022年年初預算數4356萬元減少325萬元，下降7.46%。其中：本年財政撥款收入3268萬元，比2022年2961萬元增加307萬元。本年其他資金收入763萬元，比2022年1395萬元減少632萬元。上年結轉結餘資金0萬元，與2022年持平。財政撥款收入增加的主要原因是本部門2023年項目預算重點用於改善水環境和生態環境、滿足市政需求；推進行業產業化經營，滿足消費者及市場需求，增加產品附加值，促進地區經濟發展，創造更好的經濟效益。
（一）本年財政撥款收入3268萬元
1.一般公共預算撥款收入3268萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入763萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入763萬元。
（三）上年結轉結餘0萬元
10.上年結轉結餘0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況說明
2023年支出預算4031萬元，比2022年年初預算數4356萬元減少325萬元，下降7.46%。其中：基本支出預算0萬元，與2022年持平。項目支出預算4031萬元，比2022年4356萬元減少325萬元。本部門2023年預算共3個項目：一是“北京市北水嘉倫水產品市場有限責任公司倉儲冷鏈物流設施升級改造項目”，項目預算1100萬元，其中申請財政資金495萬元，自籌資金605萬元；二是“北京水產通州加工廠預製菜加工產業鏈改造項目”，項目預算790萬元，其中申請財政資金632萬元，自籌資金158萬元；三是“北京水產漁業發展補助資金項目”申請財政資金2141萬元。
（一）基本支出。基本支出預算0萬元，占總支出預算0%，與2022年持平。
（二）項目支出。項目支出預算4031萬元，比2022年年初預算數4356萬元減少325萬元，下降7.46%。
其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況說明
本部門2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
五、其他情況說明
（一）政府采購預算說明
本部門2023年無政府采購預算。
（二）政府購買服務預算說明
本部門2023年無政府購買服務預算。
（三）機關運行經費說明
本部門不在機關運行經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況說明
2023年本部門填報績效目標的預算項目3個，占本部門本年預算項目3個的100%。填報績效目標的項目支出預算4031萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況說明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資產占用情況說明
本部門為企業並執行《企業會計製度》，因此截至2023年底無行政事業單位性質的固定資產占用情況。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。
第二部分 2023年度部門預算報表